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name: tutorial-214
description: 应收账龄统计报表是企业现金流管理的“晴雨表”。本教程将指导您如何通过灵活的权限配置，让财务部门掌握全局资金状况，同时赋能销售团队精准追踪回款，实现从“看报表”到“抓回款”的业务闭环。
category: 统计报表
url: https://www.likelic.com/tutorial/214.html
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# 902.应收账龄统计报表使用教程

网址: https://www.likelic.com/tutorial/214.html

第一部分：权限与角色配置（管理员篇）
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系统支持查询数据范围控制，可根据企业的组织架构，灵活定义不同角色能看到的数据边界。

### 1\. 设置统计范围参数

在【系统】-【用户及权限管理】-【角色分配】中，我们可以为不同的角色勾选对应的数据可见范围。系统提供以下维度供选择：

1.  **统计所有**（适合老板、财务负责人）
2.  **统计所属销售公司**（适合分公司总经理）
3.  **统计所属销售部门**（适合销售总监/经理）
4.  **统计所属销售小组**（适合销售组长）
5.  **统计销售本人**（适合一线销售代表）
6.  **统计客服本人**（适合客服专员）
7.  **统计结算本人**（适合负责对账的结算专员）

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769564073601_4s7wad.png)

图（1）

### 2\. 配置场景举例

1.  **场景 A：财务/管理层**
2.  我们将参数设置为**【统计所有】**。这样，财务人员打开报表时，可以俯瞰整个公司的应收账款全貌，便于进行宏观资金分析。
3.  **场景 B：销售人员**
4.  我们将参数设置为**【统计销售本人】**。这样，销售只能看到归属于自己的客户欠款，确保数据隐私安全，同时聚焦个人业绩。

  

第二部分：报表查看与分析（通用/财务篇）
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### 1\. 默认统计规则

进入【应收账龄统计报表】界面，系统默认执行以下核心逻辑：

1.  **统计维度**：按【结算单位】（客户）归集数据。
2.  **时间基准**：按【开票日期】为起始点。
3.  **截止时间**：默认为【当前日期】。

### 2\. 核心数据指标

报表会自动计算并展示以下关键字段，帮助您快速识别风险：

1.  **账龄**：费用发生的时长区间（如：0-30天，30-60天等）。
2.  **超期状态**：标识是否已超过约定的付款账期。
3.  **超期天数**：具体逾期了多少天。
4.  **超期金额**：逾期未付的具体金额。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769564621919_54lfub.png)

图（2）

  

第三部分：销售协同与催收（销售篇）
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对于销售人员，这不仅仅是一张报表，更是一个**“催款工作台”**。

### 1\. 个人欠款概览

当销售人员登录查看时，系统会自动过滤数据。您看到的每一行数据，都是您名下负责的客户。您可以快速按【超期金额】排序，优先处理高风险客户。

### 2\. 登记催账记录

在报表中发现逾期客户后，无需切换系统，直接点击操作栏的【催账记录】按钮。

1.  在弹出的窗口中，您可以记录本次沟通的情况（如：客户承诺下周一付款、客户对金额有异议等）。
2.  系统会保存历史催账日志，方便后续追踪。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769564708733_u2nvbg.png)

图（3）

### 3\. 穿透查询明细

如果您需要与客户核对具体的款项细节，无需去翻找原始单据。

直接【双击】对应的客户行，系统将展开下钻页面，展示：

1.  **发票明细**：具体的发票号、开票金额。
2.  **业务明细**：对应的订单号、费用项目等原始业务数据。
3.  做到“心中有数”，大大提高对账效率。

![](https://likeyunai.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/images/202601/28/1769564763227_35c94m.png)

图（4）

**总结：**

通过精细的权限划分与深度的业务穿透，应收账龄统计报表帮助企业实现了从“财务事后统计”向“业务全员参与管理”的转变。