208.如何设置币种及维护月度汇率
在国际物流业务中，准确的汇率是确保应收应付账单无误的前提。系统支持多币种核算，您需要在此预先定义好使用的货币，并定期（通常为每月）更新汇率，以确保系统能自动进行金额换算。
第一部分：新增币种（一次性设置）
系统默认已预置了常用货币（如 USD, CNY）。如果您开展了新的海外业务，需要使用特殊货币（如欧元 EUR、日元 JPY），请先进行添加。
- 进入路径：点击 【系统】 → 【基础资料设置】。
- 打开列表：在列表中找到并双击 【币种】。
- 新增录入：
- 点击 【新增】 按钮。
- 币种简码：输入国际标准3位代码（如：EUR）。
- 币种名称：输入中文名称（如：欧元）。
- 保存：点击 【确定】 完成添加。
图（1）
第二部分：维护汇率（周期性操作）
这是财务人员每月的必修课。系统会根据您设置的“生效日期”，自动匹配订单发生时间对应的汇率。
- 进入路径：点击 【系统】 → 【基础资料设置】，双击打开 【汇率】。
- 新增汇率：点击 【新增】 按钮。
- 配置核心参数：
- 源币种：选择外币（如：USD 美元）。
- 目标币种：选择本位币（通常为：CNY 人民币）。
- 汇率：录入公司规定的记账汇率（如：7.25）。
- 生效/失效日期：（关键步骤） 请设置该汇率的覆盖时间段。
- 建议：通常按月维护，例如
2026-01-01至2026-01-31。 - 保存生效：点击 【保存】，关闭窗口。
图（2）
? 避坑指南
- 关于有效期：请务必确保汇率的日期是连续的。如果 1 月的汇率失效日期是 31 号，而您忘记录入 2 月份的汇率，那么 2 月 1 号产生的费用将无法自动换算，导致计费错误。
- 关于方向：系统逻辑通常是“外币转本位币”。请将“源币种”设为外币，“目标币种”设为人民币。
视频教程
如果您希望观看动态的操作演示，请点击下方视频：
总结：
养成每月月初第一时间更新系统汇率的好习惯，能有效避免月底对账时的汇率差错，确保每一笔利润核算的精准。