V64.泰国地区预扣税/代扣税（Withholding Tax）功能操作指南

一、 功能背景与简介

针对泰国地区业务中涉及的 1% 和 3% 预扣税/代扣税（Withholding Tax） 特殊税务要求，立刻云系统进行了深度的开发与优化。

本方案的核心逻辑是通过系统自动化处理，减少人工繁琐操作，并支持预扣金额的数据源在打印模版中调用，且后续也可以轻松支持财务凭证的合规调用。主要流程包括：

1. 费用标识：在界面上快速指定费用的税率（1% 或 3%）；
2. 快捷核销：在核销发票或请款单时，自动扣除预扣金额，便于财务快速核销。

注：在泰国本地华人财务圈和实务操作中，最常用的说法是：“代扣税”，本文中为了便于理解，统一称为：“预扣税”。

二、 设置与操作流程

1、基础设置（一次性配置）

在使用前，需要在立刻云系统中预设好税率标识。

1. 操作路径：系统 -> 基础资料设置 -> 找到 “应收费用标识” 和 “应付费用标识”
2. 操作动作：分别新增两个标识，名称分别为 1% 和 3%

图（1）

提示：设置完成后，您可以在订单中录入费用时直接选填费用标识，也可以在后续的账单或请款单环节批量设置每一笔费用的费用标识。

2、应收账单操作指引（AR）

针对客户的账单，我们会在您填写费用标识，并且勾选【账单完成】之后，自动计算【预扣金额】，并在发票核销时，自动扣减预扣金额。

步骤 1：批量标记预扣税率

1. a.建立并双击打开【应收账单】；
2. b.在默认的“费用明细”标签页；
3. c.选中一条或多条费用，鼠标右键点击“费用标识”；
4. d.在弹出菜单中选择预设好的 1% 或 3%，系统将批量刷新费用的预扣税【费用标识】。

图（2）

图（3）

步骤 2：账单完成后打印账单

1. a.勾选【账单完成】，此时，系统将自动根据「费用标识」计算出【预扣金额】，并显示此字段在列表中；
2. b.点击账单左下角的 【打印】 按钮，选择泰国专用账单模板。模板将清晰展示费用详情及相关的税务金额。比如我们可以在应收账单界面调用数据源[ar_bill_charge.deduct_amount]，来显示每一笔费用的预扣金额;
3. c.最后我们可以点击【通知开票】进入下一票。

图（4）

步骤 3：生成开票

1. a.打开：结算-应收发票管理界面，点击【新增发票】并选中刚刚通知的这一条信息，点击【生成发票】；
2. b.可以直接点击【确定】，也可以直接点击【开票】按钮，维护一个虚拟发票号；（请注意：最终一定是需要维护一个虚拟发票号，可以在点击【开票】按钮之后，直接勾选【系统自动编号】，这样系统会自动进行虚拟发票号的生成）
3. c.在应收发票管理列表中，可以查看【预扣金额】。

图（5）

图（6）

步骤 4： 发票核销

1. a.在：结算-应收发票管理界面，选中已经录入了虚拟发票号的发票，点击：【批量功能】-【快捷核销】；
2. b.在弹出的【收付款核销】界面，系统会自动扣除【预扣金额】，便于财务核销，最后点击【核销并关闭】按钮即可；

图（7）

3、应付请款单操作指引（AP）

针对供应商的付款，我们会在您填写费用标识并且点击【请款申请】之后，自动计算【预扣金额】，并在请款单核销时，自动扣减预扣金额。

步骤 1：批量标记税率

1. a.建立并双击打开【请款单】；
2. b.在默认的“费用明细”标签页；
3. c.选中费用，鼠标右键点击“费用标识”，批量选择 1% 或 3%，先进行预扣税金额的标记；
4. d.当点击【请款申请】按钮时，系统将自动根据「费用标识」计算出【预扣金额】，并显示此字段在列表中。

图（8）

图（9）

图（10）

步骤 2：打印请款单

1. a.在请款单界面，点击 【请款申请】 按钮，
2. b.点击请款单左上方的 【打印】 按钮，选择调整后的泰国请款单模板进行打印，并按流程完成请款确认，其中[ap_invoice_charge.deduct_amount]是【预扣金额】的打印模板数据源。
3. c.财务实际付款时，需要按照请款单总金额减去预扣金额来进行付款。

步骤 3：核销请款单

1. 付款完成后，回到应付请款管理界面，选中请款单，点击【批量功能】-【快捷核销】即可，系统会自动扣除【预扣金额】，便于财务核销。

图（11）