V34.财务凭证设置操作说明
1、币种设置
依次打开【系统】—【基础资料设置】—【币种】，需要设置财务系统中对应的币种，比如在对应人民币的“EDI代码”一栏中输入“RMB”，设置好后点击【确定】按钮。如图（1）
图（1）
2、财务编码设置
依次打开【系统】—【客户供应商管理】，双击某个客户，根据具体情况录入财务编码，需要注意的是上方这一栏“财务编码”是录入客户核算项目，下方这一栏“财务编码2”是录入供应商核算项目，若既是客户又是供应商，则两栏都需要录入，录入内容的格式为：“客户---00001---苏州立刻电子商务有限公司”或“供应商---000002---苏州立刻电子商务有限公司”。如图（2）
图（2）
3、财务系统设置
依次点击【自定义导出设置】—【新增】，这里的“列名”对应财务系统内容，“字段名”对应立刻云系统内容，后面列表内容根据具体情况设置，最后点击【确定】按钮，如图（3）
图（3）
然后依次打开【工具】—【财务凭证接口】，点击“接口设置”，先进入“其它”界面，根据公司具体情况设置对应的开始日期和期间，可选择刚刚自定义设置的内容，或者其它对应版本的财务系统，勾上“应收凭证-主营业务收入”，其它内容可不做设置。如图（4）、图（5）
图（4）
图（5）
4、设置凭证字、凭证类型
进入“凭证字”界面，可以设置对应的内容，再进入“凭证类型”界面，设置好应收、应付凭证等对应的凭证字。如图（6）、图（7）
图（6）
图（7）
5、设置凭证科目
进入“凭证对应科目”界面，新增对应的凭证类型：
5.1应收凭证中的“区分类型”一栏维护对应的发票类型，“科目代码”一栏根据公司具体情况录入内容，需要注意的是前面是“主营业务收入”后面是“销项税金”，中间用英文输入法的逗号隔开，如：“5101.02,2171.01.05”；
5.2应付凭证中的“区分类型”一栏维护对应的应付请款单类型， “科目代码”一栏中有多个科目时，需要用英文输入法的冒号隔开，最后面是“进项税金”如：“5401.01.01:5401.01.02,2171.01.01”。都设置好后点击【确定】按钮。如图（8）
图（8）
6、生成应收凭证
最后点击【新增凭证】按钮，以应收凭证为例，点击【检索】按钮，选择需要生成凭证的发票，点击【生成凭证】按钮，进入凭证界面，点击【导出标准接口文件】按钮，即可导出凭证文件，已经导出凭证的，导出一栏会被勾选。如图（9）、图（10）、图（11）
图（9）
图（10）
图（11）
7、最终把这个导出的凭证文件导入财务系统中即可。
您还可以观看如下视频：