008.请款和付款
快速入门的第八步。指导结算人员如何将应付费用汇总生成标准的请款单并提交审批，以及财务人员在实际支付后如何对请款单进行快捷核销（付款确认）。
一、 请款单的制作与申请流程
当需要向供应商支付业务成本时，可通过以下标准流程制作请款单并发起财务审批：
- 登录系统，在左侧菜单栏依次点击 【结算】 -> 【应付请款管理】。
图（1）
- 在“应付请款管理”界面，按照以下顺序进行新建操作：
- ① 点击顶部的 【新增请款单】 按钮。
- ② 在弹出的对话框中，选择需要请款的“币种”与“结算单位”（即收款供应商）。
- ③ 信息确认后，点击 【生成请款单】 按钮，系统将创建一份空白的请款单草稿。
图（2）
- 在新建的请款单界面，点击中部的 【添加费用】 按钮，系统会检索出该结算单位名下待支付的应付费用。
图（3）
- 勾选需要归入本次请款的具体费用明细，然后点击 【添加到请款单】 按钮，所选费用即成功并入。
图（4）
- 提交申请（业务/结算端）：账单核对无误后，由结算人员点击界面顶部的 【请款申请】 按钮，该单据将正式流转至财务审批节点。
图（5）
- 请款确认（财务端）：财务人员收到申请后，核对单据及金额，确认无误后点击 【请款确认】 按钮，即代表审批通过，可安排实际打款。
图（6）
二、 付款确认与快捷核销流程
当财务人员完成实际打款（如通过网银转账成功）后，需要对系统内的请款单进行核销操作，以完成应付账款的财务闭环：
- 在“应付请款管理”列表中，选中已经打款完毕的请款单，点击顶部批量功能中的 【快捷核销】 按钮。
图（7）
- 在弹出的核销确认界面中，仔细核对本次付款金额与明细。确认无误后，点击 【核销并关闭】 按钮，该单据的付款核销即告完成。
图（8）